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TESORERÍA: Funciones. Perfil del Tesorero. Caja. Organización. Perfil del personal de Caja. Principales funciones. Factores que influyen el Manejo de Caja.
Medidas a tomar cuando asumimos la supervisión de Caja. Documentos y Formularios usados en Caja. Recepción y manejo de los Ingresos (Dinero en efectivo, Cheques y Letras por Cobrar). Planilla de Cobranzas.
Negociación con Bancos de Letras por Cobrar. Obligaciones por pagar.
Pagos al extranjero (clases de crédito de proveedores) Pagos con cheque. Giro y Protección del Cheque.
Comprobante de Caja. Manejo de la Caja Chica y Vales provisionales.
Manejo de la Cuenta Efectivo. Arqueo de Caja
Conciliación Bancaria y Proveedores. Registros (Libro Auxiliar de Bancos)
Control (Posición Bancaria, Cuentas por pagar), Flujo de Egresos. Decisiones relacionadas con Caja. |
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Terminología. |
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JORGE ZEGARRA,
Licenciado en Administración de Empresas. Colegiado. Durante varios años se ha desempeñado como Gerente de Administración y Finanzas en empresas comerciales, industriales y de servicios. En la actualidad Asesor, Consultor y Expositor en temas de su especialidad. Ha creado y desarrollado diversos Cursos y Seminarios relacionados directamente a la capacitación en el manejo de la Tesorería.
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