bonsoir tous,
Un bon de livraison et un bon de commande sont deux choses différentes,
les mettre en documents hors comptable j’y ai pensé,
mais
un bon de livraison correspond à des marchandises reçues, normalement
elles doivent être mise en actif quelque part, elle ne peuvent pas
rester en l’air, même si le fournisseur tarde à facturer et il y a une
dette en puissance, un impact sur la trésorerie;
un bon de commande dûment accepté signé et tout est un engagement
ferme et devrait (conditionnel) apparaître au bilan donc dans un
compte quelque part, il faudrait chercher dans le plan comptable.
il y a enfin un bon de commande accompagné d’un payement d’avance en
tout ou en partie.
Dans ce cas, en cours d’année je fais quelque chose d’irrégulier :
j’impute le payement au débit du compte fournisseur, et lorsque je
demande un bilan, noalyss attire mon attention qu’un compte de passif
a un solde débiteur. (il en va de même mutatis mutandis pour un
acompte sur vente). En fin d’année je régularise si nécessaire avec
des comptes ad hoc, et en début d’année je retransfert au comte
principal.
L’avantage de cette irrégularité est que je n’ai que un compte pour un
fournisseur (ou client) et lorsque je passe en revue les soldes
fournisseurs ou clients je vois directement ou j’en suis.
Si il s’agit de quelques gommes et crayons, on s’en tape, mais s’il
s’agit de quelques dizaines de tonnes de barres à béton ?? bien sur
un document extra comptable peut faire l’affaire et on escamote de
belles dettes futures aux actionnaires, on fait de beaux bénéfices
avec primes.
bonne nuit bonne gents
phdh
Le 2022-07-12 16:04, Dany De Bontridder via noalyss-generale a écrit :
Non, surtout pas, ce n'est pas encore une pièce comptable donc ne pas
mettre dans la comptabilité.
Il faut l'ajouter dans la gestion , type de document "bon de commande"
'(ou livraison) et le détail (ou pas) , ensuite quand on a la facture
correspondante, on reprend cet événement et on compare tout
simplement.
Si cela ne correspond pas, écrire au fournisseur, prendre des mesures
et enregistrer l'action. Si cela correspond, simplement saisir la
facture, faire le paiement et lier le bon avec les opérations
comptables et fermer cette événement.
Bonne journée
D.
Le 2022-07-12 13:45, philippedh@nubo.coop a écrit :
bonjour,
une possibilité est de mettre le contenu du bon de livraison au
crédit d’un compte
444 (facture à recevoir),
par exemple
444nom-du-fournisseur
et au débit d’un compte ad-hoc par exemple 6, 2, 3, 411 etc
à la réception de la facture
on débite le compte 444nom-du-fournisseur et
on crédite le compte 440nom-du-founisseur
mais attention: avant d'enregistrer la facture il faut bien vérifier
qu'il n'y a pas de bl en 444xxx sans quoi les comptes de débit
risquent d'être débité deux fois et un 444,facture à recevoir qui
reste ouvert!!!
bon courage
philippedh
Le 2022-07-12 12:38, me@papilip.me a écrit :
Bonjour,
Dans ma pratique journalière, je reçois régulièrement des BL ou Bons
de Livraison, le paiement intervenant sur facture en fin de mois.
Quelle est la bonne pratique pour enregistrer ces BL afin de les
comparer avec la facture émise en fin de mois ?
Merci de votre aide,
Philippe
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